本站音讯，2月26日，兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0599元，累计净值为1.0599元，较前一交昔时上升0.01%。历史数据露出该基金近1个月着落0.02%，近3个月上升0.24%，近6个月上升0.64%，近1年上升1.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比137.5%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复5.98%。

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